Spreads de opções de day trading

Estratégias de Spread de Opção.
É comum que novos operadores entrem no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como as opções de spreads podem fornecer um melhor design de estratégia. Com um pouco de esforço, no entanto, você pode aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Para ajudar você a começar, montamos este tutorial sobre estratégias de disseminação de opções, que esperamos que encurte a curva de aprendizado.
A maioria das opções negociadas nas bolsas dos EUA toma a forma do que é conhecido como outrights - a compra ou venda de uma opção por conta própria. O que a indústria chama de "transações complexas" compreende apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nessa categoria que encontramos o comércio complexo conhecido como spread de opção.
Estratégia de risco.
O uso de um spread de opção envolve combinar dois greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitada. Embora a ideia básica seja simples, as implicações de certas construções de dispersão podem ser mais complicadas.
Este tutorial foi desenvolvido para ajudar você a entender melhor os spreads de opções - incluindo o que eles são, quando devem ser usados, seus perfis de risco e condições para melhor uso. O tutorial também explica como avaliar o risco potencial (medido na forma dos "gregos - Delta, Theta, Vega) envolvidos com os diferentes tipos de spreads usados, dependendo se você é pessimista, otimista ou neutro. sobre as noções básicas de opções e terminologia de opções, consulte: Opções Básicas: O que são Opções?)

Quer Day Trade? Tente opções binárias ou Spread Betting.
Spread apostas e opções binárias são dois tipos de produtos derivados que crescem em popularidade devido ao seu potencial de lucro, pequeno capital comercial necessário e flexibilidade para alta alavancagem. Ambas têm características semelhantes e desiguais que ajudam os negociadores a abordar diferentes estratégias para lucrar com o mercado.
As opções binárias são um tipo de opções exóticas e são chamadas binárias porque existem apenas dois resultados possíveis na expiração: nada ou uma quantia fixa de dinheiro. As opções binárias são geralmente classificadas em dois tipos: opções de dinheiro ou nada e opções de ativo ou nada. (Descubra como começar a negociar opções binárias com um guia para negociar opções binárias nos EUA)
As opções de caixa ou nada pagam uma quantia fixa de dinheiro predeterminada, ou nada, dependendo do preço do ativo subjacente em relação ao preço de exercício (strike). Em uma opção européia de compra em dinheiro ou nada, o detentor recebe dinheiro no vencimento se o preço subjacente for maior do que o preço de exercício no vencimento da opção, mas não recebe nada se for menor. Em uma opção de compra de dinheiro em espécie, o detentor recebe uma certa quantia em dinheiro se o preço do ativo subjacente atingir ou exceder o preço de exercício durante a vida da opção. Em uma opção europeia de venda a dinheiro ou nada, o portador recebe uma certa quantia de caixa no vencimento se o preço subjacente for menor do que o preço de exercício na expiração, enquanto em uma opção americana de dinheiro ou nada, o portador recebe certo quantidade de caixa no vencimento se o preço subjacente chegar ou cair abaixo do preço de exercício durante a vida da opção. As opções européias de compra e venda de ativos ou nada e as opções americanas de compra e venda de ativos e nada funcionam exatamente da mesma forma que seus equivalentes de caixa ou nada, exceto que o pagamento desse tipo de opção não é fixo predeterminado. quantidade de dinheiro, mas o preço do ativo subjacente.
Cenários de opções binárias.
Suponha que um trader adquira uma opção de compra de 3 meses em dinheiro ou nada na ação ordinária da Nokia (NOK) com um pagamento de £ 100 e um preço de exercício de £ 9. Se, na data de vencimento, as ações da Nokia tiverem um preço superior a £ 9 (por exemplo, £ 9,5), o comerciante receberá £ 100, caso contrário, o negociante não receberá nada, porque a opção expirará sem valor. Agora, suponha que um trader adquira uma opção européia de seis meses de ativo ou nada sobre ações ordinárias da Microsoft (MSFT) com um preço de exercício de £ 45. Na data de vencimento, se as ações da Microsoft caírem abaixo do preço de exercício, o trader receberá £ 45, caso contrário ele não receberá nada, pois a opção expiraria sem valor.
Opções Binárias Pagar Sumário.
S T - é o preço do ativo subjacente no momento T (Nota: T - é a data de vencimento das opções européias e qualquer data durante a vida útil das opções das opções americanas)
X - é o preço de exercício da opção.
Q - é a quantia em dinheiro paga ao detentor da opção em dinheiro ou nada, caso a opção seja exercida.
Aposta em Spread Financeiro.
A aposta de spread é um produto derivado que permite que os comerciantes apostem uma determinada participação em cada ponto de movimentação do preço do ativo subjacente. Embora a estratégia seja chamada de propagação de apostas, não deixe o nome confundi-lo, já que na verdade você não está apostando no spread, mas sim na direção do preço do ativo subjacente. As corretoras geralmente oferecem duas cotações: uma oferta e uma cotação. Um comerciante apostando que o preço do ativo subjacente aumentará apostaria o preço pedido por cada ponto de aumento. Como resultado, se o preço subjacente se move a favor do investidor, ela pode fechar a posição vendendo ao preço da proposta. O oposto também é verdadeiro para um trader tomando uma posição vendida no preço de oferta. (Para saber mais sobre o Financial Spread Betting, leia Understanding Financial Spread Betting.)
As ações da Say Apple (AAPL) estão sendo negociadas a £ 101,5 e uma corretora oferecendo apostas de spread tem um spread bid-ask de £ 100 - £ 103. Se previrmos que o preço da Apple aumentará nos próximos dias e quiser apostar £ 10 por ponto (cent), nós compramos (compramos) a £ 103. Se, por exemplo, após 2 dias o preço das ações for £ 105,5 e a empresa de apostas spread citar novos spreads de £ 104 - £ 107 para preço bid-ask, respectivamente, podemos fechar nossa posição a £ 104 (novo preço de oferta). O retorno da aposta feita é a diferença entre o preço de compra (pedido anterior) e o preço de venda (nova oferta) multiplicado pelo valor da aposta, £ 10. Observe que a aposta inicial foi de £ 10 por cada ponto (cent) do aumento de preço, portanto, o lucro será (104-103) x10 = £ 1.000 (100 centavos * 10). A estratégia seria o oposto se apostássemos que o preço da Apple cairia.
Ambas são estratégias de derivativos que permitem que os operadores aproveitem os movimentos de preço de um título subjacente sem realmente possuir o ativo. Os comerciantes geralmente são capazes de especular contra diferentes valores mobiliários, como ações, moedas, commodities e até mesmo índices. Ambos são produtos alavancados que permitem que os negociadores ocupem posições longas ou curtas com pequenas quantias de capital. Uma das razões pelas quais esses tipos de derivativos estão crescendo em popularidade é por causa da oportunidade que eles oferecem para obter lucros elevados com capital investido mais baixo (lembre-se, com retornos mais altos, maior risco). Ambos são baseados na mudança no preço do ativo subjacente. Independentemente da estratégia, se o comerciante fosse muito comprido, ele ou ela lucraria com um aumento no preço do subjacente, e vice-versa, para um comerciante que assumisse uma posição vendida.
Ao contrário das opções binárias, o risco de propagação de apostas é muito alto. Com opções binárias, o máximo que um trader pode perder é o custo da opção, e como com todas as opções, se o preço se mover contra o trader, ela simplesmente deixará a opção expirar sem valor. Para apostas de spread, se voltarmos ao exemplo anterior, no caso extremo de as ações da Apple terem ido para 0, a perda máxima da posição longa teria sido 10300 * 10 = £ 103.000. Apesar do número crescente de empresas de apostas propagadas, as apostas de spread não estão tão amplamente disponíveis quanto as opções binárias. A aposta de spread é proibida em alguns países como os EUA e o Japão e é considerada mais uma estratégia de apostas do que uma estratégia especulativa por muitos operadores. Opções binárias, pelo contrário, são produtos derivados amplamente utilizados, apesar de serem um tipo de opções exóticas. Algumas opções binárias são agora negociadas no CBOE e empresas que oferecem opções binárias são permitidas nos EUA e no Japão. As apostas de spread vêm com algumas vantagens para os traders. Primeiro, é fácil de entender e não há necessidade de ser um profissional sofisticado para calcular o investimento inicial necessário e o potencial de lucro. Além disso, como as apostas por propagação não são consideradas uma forma de investimento, mas uma forma de apostar, os ganhos em apostas com spread não são tributados no Reino Unido (onde as apostas com spread são mais populares). Por fim, a maioria das empresas de apostas não exige comissão; o único custo que os operadores incorrem é o spread bid-ask. Embora ambas as estratégias estejam ganhando popularidade, as apostas com spread não estão disponíveis em países como Austrália, Japão e Estados Unidos.
Os comerciantes que são sensíveis a impostos sobre ganhos de capital e custo de negociação podem escolher apostas. Em troca, eles devem aceitar alto risco de queda em caso de movimento adverso de preços. Se eles quiserem mitigar os riscos dados pela propagação de apostas, eles estão em melhores condições usando opções binárias a custos de taxas iniciais mais altas e menos potencial de lucro.

Dia de Negociação usando Opções.
Com opções que oferecem recursos de alavancagem e limitação de perdas, parece que as opções de day trading seriam uma ótima ideia. Na realidade, no entanto, a estratégia de opções de negociação do dia enfrenta alguns problemas.
Em primeiro lugar, o componente de valor temporal do prêmio da opção tende a atenuar qualquer movimento de preço. Para as opções near-the-money, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço das ações subjacentes, esse ganho é compensado, até certo ponto, pela perda do valor do tempo.
Em segundo lugar, devido à redução da liquidez do mercado de opções, os spreads bid-ask são geralmente mais amplos do que para as ações, às vezes até meio ponto, novamente reduzindo o lucro limitado do daytrade típico.
Então, se você está planejando as opções de comércio do dia, você deve superar esses dois problemas.
Suas opções de DayTrading: Near-month e In-The-Money.
Para fins de daytrading, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta o mais próximo de 1.0 possível. Então, se você está indo para as opções de daytrade, então você deve daytrade as opções dentro do dinheiro no próximo mês de ações altamente líquidas.
Fazemos daytrades com opções de dinheiro dentro do mês, porque as opções dentro do dinheiro têm o menor valor de tempo e têm o maior delta, em comparação com as opções no dinheiro ou fora do dinheiro.
Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, o prêmio da opção é cada vez mais baseado no valor intrínseco, e assim as mudanças de preço subjacentes terão um impacto maior, aproximando você da realização de movimentos ponto a ponto da ação subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que as opções de prazo mais longo, portanto, elas também são mais líquidas.
Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente.
Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite que você invista com menos capital do que se realmente comprasse a ação e, no caso de um colapso catastrófico do preço da ação subjacente, sua perda é limitada a apenas o prêmio pago.
Outra Opção de Negociação do Dia: O Put Protective.
Se você está planejando daytrade um estoque particular para movimentos curtos de cabeça para os próximos meses, você pode comprar opções de venda de proteção para garantir um crash de estoque devastador.
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3 equívocos comuns sobre os spreads de crédito que você deve saber.
O mercado de opções tem estado muito ocupado ultimamente. O volume de opções sendo negócios está crescendo rapidamente com mais e mais investidores entrando. E conforme a audiência cresce, também aumentam os artigos sobre como as opções de negociação "arriscadas" são para iniciantes. E é completamente verdade se você negociar cegamente, mas há três equívocos muito comuns sobre o Credit Spreads, em particular, que eu queria cobrir.
1) Eles são usados ​​para o dia de negociação.
O equívoco mais comum é a comparação ignorante ao comércio do dia. O day trading e o trading de posição com Credit Spreads são completamente diferentes. Ao contrário do day trading, os Spreads de Crédito obtêm sua receita de uma estratégia de baixo risco.
No entanto, o dia de negociação envolve riscos extremos durante o dia, grandes quantidades de capital, atenção quase constante e enormes custos de comissão. Pode ser extremamente demorado. Por outro lado, muitos investidores optam por usar o Credit Spreads como principal veículo de renda para qualquer mercado.
2) Você ficará rico durante a noite.
Eu não me importo com os seminários que você tem sido ou com os livros que leu, o crédito Spread Trading é orientado para renda e não fará de você um milionário da noite para o dia. Não é uma estratégia "Get Rich Quick" e é melhor você entender isso agora.
Como Warren Buffett diz:
O risco vem de não saber o que você está fazendo.
Aprender qualquer estratégia de negociação de opções envolve uma certa quantidade de disciplina e educação pessoal. Depois de entender os fundamentos do Credit Spreads, você terá uma estratégia muito sólida e consistente no seu arsenal comercial.
Comece o Curso GRATUITO sobre "Princípios Básicos de Opções" Hoje: Se você é um trader completamente novo ou um trader experiente, você ainda precisa dominar o básico. O objetivo deste curso é ajudar a estabelecer as bases para a sua educação com algumas lições simples, porém importantes, sobre as opções. Clique aqui para ver todas as 20 lições?
3) Os spreads de crédito são apenas para os operadores de pregão "profissionais".
A realidade é que esta estratégia é para quem quer fazer retornos de renda consistentes em seu risco de dinheiro minimizado. Se você é um profissional ou um trader iniciante não importa para o mercado, contanto que você saiba o que é e o que está fora da estratégia. Grandes negócios ganham dinheiro e os ruins perdem dinheiro; independentemente se você é um profissional ou não.
Na verdade, a maioria dos traders usa spreads de crédito por causa do capital relativamente baixo necessário para começar a lucrar. Infelizmente, muitas pessoas nem sequer começam porque acham que precisam ter milhares de dólares economizados. Este é um erro muito mais caro.
Outros equívocos comerciais.
Como você passou por sua própria experiência de negociação, quais são alguns equívocos comuns que você gostaria que alguém lhe explicasse antes? Sinta-se à vontade para adicionar seus comentários abaixo para que outros possam aprender!

Meu SPY Colocou Negócios de Spread de Crédito para fevereiro de 2018.
Volatilidade está de volta! Parece que o dia em que o mercado está subindo todos os dias acabou. Em fevereiro de 2018, o mercado despencou, criando toneladas de novas oportunidades para entrar nos negócios de Put Credit Spread. Infelizmente, nós tivemos algumas perdas, mas neste post eu explico que isso não é uma coisa ruim.
Meu espião colocou crédito Spread Trades para janeiro de 2018 (ou falta de)
Em janeiro de 2018 os mercados onde bastante estável - Bem estável aos olhos de um comerciante de volatilidade de opções. Não foi até o final de janeiro, quando o mercado fez uma virada e a volatilidade voltou ao mercado. Eu abri alguns negócios em janeiro de 2018, mas nenhum foi fechado.
Como negociar ganhos com straddles e estrangulamentos.
As corporações americanas divulgam seus relatórios de lucros a cada 3 meses. Os dados dão aos investidores uma ideia de quão bem as empresas estão se saindo financeiramente. Se um anúncio de resultados contiver informações que os traders não esperavam, o preço das ações pode cair ou subir rapidamente, dependendo de o lançamento ser negativo ou positivo.
Meu SPY Colocou Negócios de Spread de Crédito em dezembro de 2017.
Operadores de opções em dezembro estavam rindo como esse garoto todo o caminho até o banco! Bem, talvez não seja verdade. Não há planos de aposentadoria ainda. Depois de um pouco de seca eu fechei 2 put spread de crédito. Este mês é um bom exemplo de por que você nunca adivinha sua estratégia. Você notará que eu coloco dois spreads por dia separados com os mesmos preços de strike e a mesma expiração.
My SPY coloca crédito Spread Trades para novembro de 2017.
Se você é um comerciante de volatilidade de opções, novembro foi um mês chato. Eu abri 2 comércios de crédito posto em novembro - nenhum fechado. Vamos olhar para esses negócios de fechamento em dezembro.
Estamos no modo sentar e esperar. Assim como esse cachorro.
Meu SPY colocou crédito Spread Trades para outubro de 2017 (ou falta de)
Se o seu um comerciante de volatilidade de opções é assim que você se sentiu no mês de outubro. Não consegui abrir nenhuma negociação de crédito de colocação em outubro. Bottomline. a volatilidade foi super baixa! Eu acho que o mercado está apenas esperando pela reforma tributária.
Tradier e a Revolução do Software de Negociação On-Going Options.
Tradier é uma poderosa API de corretagem que permite que corretores não forneçam serviços de corretor. Vamos falar sobre o motivo pelo qual a Options Cafe escolheu a Tradier como nosso primeiro parceiro oficial.
O longo calendário de propagação explicou.
Em vez de negociar ações ou outros títulos, por que não trocar tempo? O spread longo do calendário permite que você compre e venda contratos de opção com datas de vencimento diferentes, com a probabilidade de lucrar com a deterioração do tempo. A perda máxima dessa estratégia é limitada ao débito líquido que o investimento incorre no ponto de entrada.
Saltando de ações investindo para negociação de opções.
Muitos comerciantes de ações estão saltando para a negociação de opções. As opções oferecem uma maneira fantástica de diversificar e produzir retornos extraordinários. Vejamos as principais diferenças entre opções e ações e por que tantos traders estão se tornando operadores de opções.
Como lucrar com um spread de calendário curto.
O spread curto do calendário é uma boa oportunidade para lucrar com a subida ou descida iminente de uma ação. O ganho máximo do investimento é o crédito líquido recebido ao entrar no negócio, e a perda máxima pode ser substancial. Portanto, essa estratégia de opção deve ser usada apenas por traders experientes.
Introdução à estratégia de negociação de opções de propagação de borboleta.
O spread borboleta de opções é uma estratégia de negociação de opções de baixo risco que tem uma grande chance de produzir um pequeno lucro. A estratégia de negociação de opções de borboleta usa quatro contratos de opções para produzir lucros fora dos mercados estáveis ​​de preços.
My SPY colocou crédito Spread Trades para setembro de 2017.
Mais uma vez é hora do nosso resumo mensal das negociações que encerrei. Abaixo estão as operações de spread de crédito que fechei em setembro de 2017. Meu mês de aniversário! Em comparação com agosto, um número de spreads de crédito put fechados neste mês. A volatilidade continua a ser muito baixa. Quando a volatilidade é baixa, temos menos oportunidades de fazer negócios. Clique para dar uma olhada nos negócios.
Como a volatilidade afeta os preços das opções.
Existem seis variáveis ​​que determinam o valor teórico de uma opção. Mas o valor teórico não é o mesmo que o valor de mercado. O que une valor teórico e de mercado é uma variável-chave de todo o mix. Essa variável chave é a volatilidade e tem uma enorme influência sobre como uma opção vai ser negociada.
Como os comerciantes bem sucedidos das opções geram a renda mensal.
Muitas pessoas acham que podem largar o emprego e começar o dia de negociação. A verdade é que a maioria não consegue dia de negociação a longo prazo. Existe uma alternativa que pode gerar renda mensal como você esperava fazer por dia de negociação. Neste post, exploramos o conceito de vender premium no mercado de opções usando a negociação de opções baseadas em probabilidade.
Aprendendo a estratégia de borboleta curta.
A estratégia de negociação de opção de borboleta curta é uma boa maneira de ganhar pequenos lucros, mantendo o risco de queda a um mínimo. Se você acha que um estoque está pronto para experimentar uma jogada considerável, seja para cima ou para baixo, abra o seu pequeno manual de instruções.

Spreads de opções de day trading
Em junho de 2017, cessamos a operação na Friday Option Trader e transferimos todos os nossos membros para o nosso serviço de primeira linha, o SPX Option Trader. Por favor, visite-nos em spxoptiontrader Temos em média mais de 50% por dia de negociação SPX Weekly Options com apenas um comércio por dia. Nós temos uma abordagem muito indevida em nossas estratégias de negociação intraday. Todos os dias fazemos uma negociação, e estamos simplesmente comprando uma opção de compra ou venda nas opções semanais do SPX ou do SPY. Nossa estratégia de negociação de opções semanais nos permite fazer negócios extremamente lucrativos com apenas um único negócio por dia.
Nós negociamos opções semanais altamente voláteis e altamente líquidas da SPY e da SPX. O mercado foi transformado há alguns anos, com a introdução de opções semanais. Durante o ano passado, a introdução da expiração de segunda e quarta-feira fez com que as opções semanais comercializassem uma mina de ouro para aqueles que têm o conhecimento sobre como negociar de forma eficaz. Nossa abordagem é indevida, pois só negociamos uma vez por dia. Estamos negociando contratos de opções semanais SPX e SPY no dia antes e no dia da expiração, portanto, essa é uma abordagem altamente arriscada e especulativa.
Nossa abordagem não é para todos, é arriscada, pois os contratos de opção que negociamos expiram no dia seguinte ou no dia em que estamos negociando. Portanto, sempre há uma chance de que, se um trade for um perdedor, ele será um perdedor de 100%, uma vez que expirará sem valor no fechamento. No entanto, essa volatilidade também significa retornos enormes para nossos vencedores, como mostra nosso portfólio de modelos. Muitas vezes, quanto maior o risco, maior o ganho potencial, e isso é verdade com a nossa abordagem. Reconhecemos que poderíamos perder 100% do nosso investimento em qualquer transação única, como acontece com qualquer compra de opção. Mas, como mostra nosso portfólio de modelos, há o potencial de grandes recompensas com essa abordagem.
Negociamos contratos In the Money e Out of the Money Put e Call. Nós dia trade SPX e SPY opções semanais antes e no dia da expiração. Nós normalmente entramos no comércio dentro de 5 minutos após o sino de abertura. Discutimos o que estamos planejando fazer em nosso tipo de SPX Daily Outlook que é enviado a todos os nossos membros diariamente. Nossos tempos de saída variam de acordo com as condições do mercado, mas estamos sempre fora do comércio até o final do dia.
Nossos membros recebem nosso boletim informativo todas as manhãs em poucos minutos após o sino de abertura. Compartilhamos o contrato exato da opção SPX e SPY que estamos negociando naquele dia, com% de metas de lucro e% de paradas e previsões de nível de chave para o SPX e o SPY. Clique aqui para ver um exemplo de como é o nosso SPX Daily Outlook. Nós também fornecemos o SPX Spread Trader, que é perfeito para aqueles que querem preços precisos de entrada e saída. Clique aqui para um exemplo do SPX Spread Trader.
Nossa abordagem exige que um trader esteja preparado para comprar contratos de compra e venda e tenha a capacidade de responder rapidamente. Compartilhamos o que faremos no dia seguinte e como você responde a você. Alguns buscam espelhar nossos negócios, outros buscam melhorar ou mesmo desenvolver sua própria estratégia usando a nossa como base. Alguns até usam nossos comentários e metas de preço para negociar outros mercados, como opções binárias. Os níveis que compartilhamos a cada dia para o SPX e SPY são um recurso inestimável para todos os comerciantes do dia. Seja qual for a sua abordagem, o SPX Option Trader tem o potencial de mudar a sua vida com apenas um comércio por dia, opções de dia de negociação SPY e SPX semanais.
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Spreads de opções de day trading
Trade Options Weekly não parece mais estar por perto, mas ainda há pessoas fornecendo a mesma estratégia básica (por exemplo, 5Percent.
Se você fizer alguma pesquisa sobre ações e opções, verá anúncios de serviços que promovem ganhos percentuais semanais de vários por cento. Eu nunca fui realmente tentado a investigar isso - eu, reflexivamente, coloquei-os na categoria genérica "bom demais para ser verdade", mas quando a Trade Options Weekly me ofereceu um teste gratuito, eu não pude resistir.
A primeira vez que vi os negócios semanais, ofeguei. Enquanto a maioria dos meus negócios de opção tem rácios de risco / recompensa entre 1: 1 e 5: 1, a recompensa de risco destes negócios é tipicamente de 50: 1 a 100: 1. Então, para um lucro de US $ 1.000, eu precisaria colocar US $ 50 mil a US $ 100 mil em risco. Uma mudança brusca do mercado contra sua posição pode acabar com todo o seu capital - uma perda de 100% em 3 dias. O capital mínimo exigido para colocar em risco não é trivial - para obter um lucro significativo depois que as comissões e os custos de assinatura são subtraídos, é necessário investir cerca de US $ 15 mil.
Um comércio típico usando essa estratégia ficaria assim:
Tempo de negociação: 1 de agosto de 2012 12h17.
SPY Weekly Options expira em 3 de agosto de 2012.
Vender: Coloque-133 por US $ 0,06.
Compra: Coloque-132 por US $ 0,04.
Com um crédito de: $ 0,02.
Limite a ordem boa para o dia.
Com $ 15K em capital, você compraria 150 desses spreads. Assumindo custos de comissão de US $ 18,00 (eoption), e faturando um quarto de seu custo mensal de assinatura mensal (US $ 37,5), seu melhor lucro seria US $ 244,5 e sua pior perda seria US $ 14.755K.
Muitas das negociações históricas semanais de Opções Comerciais têm apenas um crédito de $ 0,01, de modo que o lucro máximo sobre elas seria de $ 144,50. Os custos de comissão seriam muito mais altos com muitos corretores (por exemplo, Fidelity: $ 127, optionsXpress: $ 239).
O único final feliz para esses negócios é a expiração do dinheiro. Com estas margens finas de navalha não há espaço para fechar sua posição cedo em um lucro. Qualquer tipo de estratégia de cobertura quase certamente consumiria todo o seu lucro possível.
Quão arriscado é esse comércio?
Não tenho dados intradiários muito antigos, mas a baixa de SPY em 1º de agosto de 2012 era de 137,40, o dia em que a posição foi criada. Assim, o curto (strike aos 133) foi de pelo menos 3,2% do dinheiro quando o negócio foi iniciado.
As barras vermelhas no gráfico abaixo mostram os dias em que o S & P500 encerrou mais de 3,2% em um período de dois dias.
Isso não é particularmente reconfortante ...
Este comércio em particular fez bem, mas teve um pouco de susto. No dia 2 de agosto, com um dia até o vencimento, o S & P caiu para baixo, de 135,58, o curto colocou apenas 1,9% longe de estar no dinheiro. Gotas de 1,9% em um dia são mais comuns - 387 nos últimos 63 anos.
No entanto a maioria dessas gotas foram concentradas em mercados de baixa. Observe como a freqüência dessas gotas aumentou ao longo das décadas. Nós não estamos imaginando que a volatilidade global do mercado está aumentando.
Na maior parte do tempo, esses negócios vão dar certo, mas se o mercado realmente for para o sul, a posição estará em apuros bem antes que as opções curtas entrem no dinheiro. Neste exemplo, se o SPY cair para 133,5 com um dia para ir, a sua posição estará no vermelho de $ 2400 (assumindo 150 spreads e 15 como a volatilidade implícita). Na maioria dessas situações, o valor do seu orientador será crítico. Eles vão te tirar a tempo?

Spreads de opções de day trading
Eu escrevi muito ultimamente neste blog sobre minha estratégia secreta de reposição de estoque. Eu quero expandir essa técnica mostrando a você como ganhei US $ 1.000 por dia usando essa estratégia. Como você se lembra, a estratégia de substituição de ações secretas é comprar dinheiro no mercado e colocar opções para substituir a compra do estoque real. A vantagem de usar as opções é que oferece uma alavancagem gratuita de 10 a 20 vezes, com limitações limitadas e baixas de capital (você só precisa colocar 1/10 ou 1/20 do valor comparado à compra do estoque real).
E essa estratégia secreta de substituição de ações permite que você negocie com uma conta de apenas US $ 5.000 para fazer uma negociação de US $ 1.000 por dia e ações de day trading.
Isso honestamente é um dos métodos mais interessantes que eu já encontrei para ganhar a vida negociando no mercado, eu pessoalmente fiz em várias ocasiões US $ 2000 ou mais em um dia usando este technue e na época eu estava negociando apenas uma conta de US $ 5000.
A chave para essa estratégia é encontrar ações voláteis, altamente voláteis, que tenham opções com alto volume de negociações para que você tenha um spread muito pequeno ao comprar a opção. O que isto significa é que quando você está negociando o dia ou negociando opções de compra, você só quer comprar opções de compra e venda que tenham spreads muito apertados (o spread é a diferença entre o lance e o pedido). Você quer que o spread seja centavo.
Em seguida, você precisa entender que, no curto prazo (de 1 a 5 dias), a ação do preço, os fluxos de dinheiro e os produtos técnicos impulsionam 95% do preço das ações no curto prazo. Então você precisa saber quais padrões gráficos funcionam no curto prazo e, felizmente, há alguns ótimos que funcionam quase o tempo todo.
Por fim, você precisa usar meu technue de substituição de ações secretas, que são apenas opções de compra que estão no fundo do dinheiro, de modo que a opção se move quase uma a uma com o estoque.
Então, para usar este tecnue secreto de substituição de ações do dia negociação swing opções de negociação que você precisa seguir estas regras cada vez:
1) Apenas negocie ações que tenham opções que sejam muito líquidas com alto volume, para que quando você compra o put ou ligue o spread seja muito baixo, (ele deve ser centavo) para que você não pague um grande prêmio em cada negociação .
2) Negocie apenas ações voláteis com excelentes padrões gráficos de curto prazo. Como o que encontrei no Coach ($ COH).
3) E o mais importante, você quer usar minha estratégia secreta de reposição de ações, apenas comprando fundos nas chamadas e nas quantias em dinheiro, nas quais as opções se movem quase uma a uma com a ação.